Fx opções de spread de crédito

Opção de spread de crédito.
DEFINIÇÃO da "opção de spread de crédito"
Um contrato de derivativos financeiros que transfere o risco de crédito de uma parte para outra. Um prémio inicial é pago pelo comprador em troca de potenciais fluxos de caixa se um determinado spread de crédito mudar de seu nível atual.
O comprador de uma opção de spread de crédito receberá fluxos de caixa se o spread de crédito entre dois benchmarks específicos se alargar ou estreitar. As opções de spread de crédito vêm sob a forma de chamadas e colocações, permitindo posições de crédito longas e curtas.
BREAKING Down 'Credit Spread Option'
As opções de spread de crédito podem ser emitidas pelos detentores da dívida de uma empresa específica para se proteger contra o risco de um evento de crédito negativo. O comprador da opção de spread de crédito (chamada) assume a totalidade ou parte do risco de inadimplência e pagará o vendedor da opção se o spread entre a dívida da empresa e um nível de referência (como a LIBOR) crescer.
Opções e outros derivativos com base em spreads de crédito são ferramentas vitais para gerenciar os riscos associados a títulos e dívidas de menor rating.

Como usar as opções de FX no Forex Trading.
As opções de câmbio são relativamente desconhecidas no mundo da moeda de varejo. Embora alguns corretores ofereçam essa alternativa ao comércio por pontos, a maioria não. Infelizmente, isso significa que os investidores estão perdendo. (Para obter uma guia nas opções de FX, consulte Introdução em Opções Forex.)
As opções de FX podem ser uma ótima maneira de diversificar e até mesmo proteger a posição de posição de um investidor. Ou, eles também podem ser usados ​​para especular sobre vistas de mercado de longo ou curto prazo, em vez de negociar no mercado à vista.
Então, como isso é feito?
Estruturar negociações em opções de moeda é realmente muito parecido ao fazer isso em opções de capital. Colocando de lado modelos complicados e matemática, vamos dar uma olhada em algumas configurações de opções FX básicas que são usadas tanto por comerciantes novatos quanto experientes.
As estratégias de opções básicas sempre começam com opções simples de baunilha. Essa estratégia é o comércio mais fácil e simples, com o comerciante comprando uma opção de compra ou colocação definitiva para expressar uma visão direcional da taxa de câmbio.
Colocar uma posição de opção definitiva ou nua é uma das estratégias mais fáceis quando se trata de opções FX.
Uso básico de uma opção de moeda.
Símbolo de Ticker das Opções ISE: AUM.
Taxa spot: 1.0186.
Posição longa (compra de uma opção de colocação de dinheiro): 1 contrato em fevereiro 1.0200 120 pips.
Perda Máxima: Prêmio de 120 pips.
O potencial de lucro para este comércio é infinito. Mas neste caso, o comércio deve ser configurado para sair em 0,9950 - a próxima grande barreira de suporte para um lucro máximo de 250 pips.
The Debit Spread Trade.
O primeiro desses negócios de propagação é o spread de débito, também conhecido como a chamada de touro ou o urso colocado. Aqui, o comerciante está confiante da direção da taxa de câmbio, mas quer jogar um pouco mais seguro (com um pouco menos de risco).
Na Figura 2, vemos um nível de suporte 81.65 emergente na taxa de câmbio USD / JPY no início de março de 2011.
Esta é uma oportunidade perfeita para colocar uma chamada de touro, porque o nível de preços provavelmente irá encontrar algum apoio e escalar. Implementar uma propagação de débito de boleto será algo como isto:
Símbolo de Ticker das Opções ISE: YUK.
Posição longa (compra de uma opção de compra de dinheiro): 1 contrato março 81.50 183 pips.
Posição Curta (venda de uma opção de compra de dinheiro): 1 contrato em março de 82,50 135 pips.
Débit líquido: -183 + 135 = -48 pips (a perda máxima)
Potencial de Lucro Bruto: (82,50 - 81,50) x 10 000 (unidades por contrato) x 0,01 pip = 100 pips.
Se a taxa de câmbio do USD / JPY atravessar 82,50, o comércio pode lucrar com 52 pips (100 pips - 48 pips (débito líquido) = 52 pips)
The Credit Spread Trade.
Agora, vamos nos referir ao nosso exemplo de taxa de câmbio USD / JPY.
Com suporte em 81.65 e uma opinião de alta do dólar americano contra o iene japonês, um comerciante pode implementar uma estratégia de colocação de touro para capturar qualquer potencial de vantagem no par de moedas. Então, o comércio seria assim:
Símbolo de Ticker das Opções ISE: YUK.
Posição curta (venda na opção de colocação de dinheiro): 1 contrato em março de 82,50 143 pips.
Posição longa (compra de uma opção fora do dinheiro): 1 contrato em março de 80,50 7 pips.
Crédito líquido: 143 - 7 = 136 pips (o ganho máximo)
Perda Potencial: (82,50 - 80,50) x 10 000 (unidades por contrato) x 0,01 pip = 200 pips.
200 pips - 136 pips (crédito líquido) = 64 pips (perda máxima)
Como qualquer um pode ver, é uma ótima estratégia para implementar quando um comerciante é otimista em um mercado urso. Não só o comerciante ganha do prêmio da opção, mas ele também está evitando o uso de dinheiro real para implementá-lo.
Ambos os conjuntos de estratégias são excelentes para jogos direcionais. (Para mais informações sobre jogadas direcionais, consulte Trade Forex With A Directional Strategy.)
O straddle é um pouco mais simples de configurar em comparação com os negócios de spread de crédito ou débito. Em um estrondo, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara. Neste caso, é melhor comprar tanto uma chamada quanto uma colocação para capturar a fuga.
A Figura 3 exibe uma excelente oportunidade de andamento.
Na Figura 3, a taxa de câmbio USD / JPY caiu para pouco menos de 82,00 em fevereiro e permaneceu em uma faixa de 50 pips para as próximas sessões. Será que a taxa spot continuará mais baixa? Ou essa consolidação vem antes de um movimento maior? Uma vez que não sabemos, a melhor aposta seria aplicar um estrondo parecido com o abaixo:
Símbolo de Ticker das Opções ISE: YUK.
Posição longa (compra na opção de colocação de dinheiro): 1 contrato em 82 de março 45 pips.
Posição longa (compra na opção de compra de dinheiro): 1 contrato em 82 de março 50 pips.
É muito importante que o preço de exercício e o prazo de validade sejam os mesmos. Se eles são diferentes, isso pode aumentar o custo do comércio e diminuir a probabilidade de uma configuração rentável.
Débito líquido: 95 pips (também a perda máxima)
O lucro potencial é infinito - semelhante à opção de baunilha. A diferença é que uma das opções expira sem valor, enquanto a outra pode ser negociada com lucro. No nosso exemplo, a opção de venda expira sem valor (-45 pips), enquanto nossa opção de compra aumenta em valor à medida que a taxa spot atinge pouco menos de 83,50 - dando-nos um lucro de rede de 55 pips (lucro de 150 pips - 95 pip premiums de opção = 55 pips).

Como vender Credit Spreads.
Para lucros seguros e estáveis.
Vender CREDIT SPREADS é como você pode negociar opções com o mínimo de risco, onde o deck definitivamente está empilhado a seu favor. Com esta estratégia, o TIME DECAY funciona em seu favor e os requisitos de margem são baixos o suficiente para possibilitar a investidores menores. Mesmo que o comércio funcione contra você até certo ponto, você ainda ganha. Usando essa estratégia, eu faço regularmente pelo menos 15% por mês no meu portfólio e, às vezes, consegui até 70% em um mês em um estoque individual que está crescendo fortemente. Estes não são ganhos ruins, especialmente para iniciantes, investidores menores e aversos ao risco.
O que é um Credit Spread?
Quando você vende um spread de crédito, você simultaneamente vende uma opção e compra uma opção para uma ação como uma transação única. As opções são negociadas pelo mesmo mês de vencimento, com preços de exercício diferentes e são tanto opções de compra quanto opções de venda. Você vende a opção mais cara e compra a opção mais barata, resultando em um crédito para sua conta.
Aqui está um exemplo:
Bear Call Credit Spread.
Usando a análise de tendências, você determinou que Stock XYZ está tendendo para baixo (Bearish). É uma tendência bastante forte, então você se sente seguro ao colocar um comércio. A XYZ está negociando em US $ 100 por ação, no final de maio.
Vender XYZ 120 de junho Chamada para 0,80. Crédito $ 80.
Comprar XYZ 125 junho Chamada para 0,30. Débito (custo) $ 30 (mais OTM, portanto, mais barato)
Você vende uma Opção de Chamada OTM para XYZ para a data de validade mais próxima (não mais de um mês fora), a um preço de exercício de US $ 120. Você compra simultaneamente (isto é feito como uma transação) uma opção de chamada OTM em um preço de exercício adicional (digamos, US $ 125). Você imediatamente cobra o dinheiro para esta venda. Digamos que as primeiras opções custam US $ 0,80 e a segunda custa US $ 0,30, a diferença é de US $ 0,50. Como as opções são sempre negociadas em lotes de 100, você paga US $ 50. Tudo o que você precisa fazer é aguardar a opção de expirar um mês depois, e você consegue manter o dinheiro!
Bull Put Credit Spread.
Usando a análise de tendências, você determinou que a Stock XYZ está a tendência (Bullish). É uma tendência bastante forte, então você se sente seguro ao colocar um comércio. A XYZ está negociando em US $ 100 por ação, no final de maio.
Vender XYZ 80 junho Ponha por 0,80. Crédito $ 80.
Compre XYZ 75 junho Pôr para 0,30. Débito $ 30 (mais OTM, portanto, mais barato)
Você vende uma Opção de Compra de OTM para XYZ para a data de validade mais próxima (não mais de um mês fora), a um preço de exercício de US $ 80. Você compra simultaneamente uma opção de OTM Put em um preço de exercício fora, por exemplo, US $ 75.
Por que comprar a opção out out? Por que não apenas vender opções?
É simples. Se o seu comércio for contra você e você vendeu uma opção sem proteção (ou seja, uma opção desnuda), você tem uma obrigação pesada. Você será obrigado a vender o estoque no preço de exercício (se você vendeu uma chamada), o que significa que você precisa primeiro comprar o estoque a um preço mais alto (se você for ITM) e depois vendê-lo a um preço mais baixo. Ou você será obrigado a comprar o estoque no preço de exercício (se você vendeu uma venda), mesmo que o preço do estoque seja muito menor do que esse preço. Isso significa que você deve ter o dinheiro disponível para fazer isso, e seu corretor exige uma margem bastante alta para cobrir seu risco. Você, portanto, compra uma opção no preço de exercício próximo mais próximo, uma vez que uma cobertura ou hedge contra seu comércio está errado.
Mesmo antes de entrar no comércio, você está protegido! Você tem um crédito antecipado, e você tem uma idéia muito clara de quanto você pode potencialmente perder. Além disso, como você verá, você pode gerenciar este comércio para que você NUNCA perca!
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O que é o "Sistema" e o que pode fazer por você?
O sistema é um conjunto de regras comerciais que foram testadas e provadas ao longo do tempo para fornecer resultados consistentes. O Sistema possui muitos aspectos diferentes antes de sinalizar um comércio, incluindo:
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Sistema de negociação semanal © 2016. Todos os direitos reservados.

Como usar o Credit Spreads para criar renda consistente.
Por Suzie Smith,
É claro que todas as negociações no mercado são transações financeiras e, portanto, estão sujeitas a algum risco. No entanto, ao contrário das opções descobertas (que podem ter risco substancial ou ilimitado, especialmente para chamadas nulas), na maioria dos casos, você pode calcular a quantidade exata de risco no momento em que você entra na posição.
Existem muitos tipos de spreads de crédito que podem ser empregados, dependendo da sua posição sobre o estoque ou as condições gerais do mercado. Na minha experiência, os spreads de crédito são uma ótima maneira de produzir renda em um ambiente de mercado de moagem ou consolidação. A estratégia que uso para meus clientes envolve os spreads de crédito SPX. Eu vendo spots verticais de rodar que estão substancialmente fora do dinheiro, e em cada mergulho no mercado, eu escalo uma expiração diferente usando ataques semanais e mensais para manter um fluxo de renda.
Existem três tipos diferentes de spreads de crédito a serem considerados:
Distribuição de crédito ou "spread vertical": simultaneamente compre e venda opções (puts ou calls) a diferentes preços de exercício. Credit put spread ou "bull put spread": uma posição de alta em que você obtém mais premium no short put. Difusão de chamadas de crédito ou "propagação de chamadas de urso": uma posição de baixa em que você obtém mais premium na chamada curta.
O Bull coloca spreads é melhor usado para um mercado de consolidação ou quando você acha que o mercado / estoque aumentará. Coloque esses negócios quando o mercado se vender e parece estar embaixo. Os spreads de chamadas são melhores quando você acha que o mercado / estoque está cheio.
O objetivo do spread de crédito é produzir um crédito líquido - esta é a sua renda e você não pode ganhar mais dinheiro do que o crédito que você trouxe. O crédito é produzido porque o prémio que você paga quando compra a opção é menor do que o premium que você recebe quando a opção é vendida.
A diferença nos preços de exercício é chamada de spread; seu risco é o spread menos o crédito recebido. Por exemplo, se os preços de exercício forem separados por 5 pontos e eu vender o spread por US $ 1,00, meu risco é de US $ 400 e a minha recompensa é de US $ 1,00. Quando o valor de propagação atinge os valores .05 e # 8211; .10, vou comprá-lo de volta e colocar um novo spread. Se é muito óbvio que os meus preços de exercício não serão atendidos, posso deixar que expire sem valor e manter o crédito total.
Em um mundo ideal, queremos que a propagação que vendemos expire sem valor para que possamos manter nosso crédito total. Na verdade, esse é o nosso objetivo, cada um de nós, entrar no comércio. No entanto, as coisas acontecem. Quanto mais longe o estoque se move do preço atual, mais provável é que isso ocorra, mas sabemos que o mercado não existe em um vácuo perfeito. Portanto, queremos manter a máxima flexibilidade e ter a opção de fechar o spread mais cedo para evitar um potencial evento de risco de cauda.
Os spreads de crédito são tipicamente considerados otimistas ou baixos, mas acho que vendê-los para fora do dinheiro, sob o maior suporte, e com uma chance muito baixa de estar no prazo de caducidade é uma abordagem mais neutra para o uso de spreads de crédito para gerar renda.
Para resumir, todas as opções envolvem risco, mas você pode empregar spreads de crédito para reduzir o risco.
Spreads pode reduzir seu risco substancialmente se o estoque se mover dramaticamente contra você. O requisito de margem para spreads de crédito é substancialmente menor do que para opções descobertas. Não é possível perder mais dinheiro do que a exigência de margem realizada em sua conta no momento em que o cargo é estabelecido. Com opções descobertas, você pode perder substancialmente mais do que o requisito de margem inicial. Os spreads de débito e crédito podem exigir menos monitoramento do que alguns outros tipos de estratégias, porque uma vez estabelecido, eles geralmente são mantidos até o vencimento. No entanto, os spreads devem ser revistos ocasionalmente para determinar se os mantém até o vencimento ainda está garantido. Por exemplo, se o instrumento subjacente for o suficiente, você poderá fechar a posição de spread em um lucro líquido antes do vencimento. Os spreads são versáteis. Devido à ampla gama de preços de avanço e expirações que normalmente estão disponíveis, a maioria dos comerciantes pode encontrar uma combinação de contratos que lhes permitirá assumir uma posição de alta ou baixa em um estoque. Isso é verdade tanto em spreads de débito quanto em spreads de crédito.
Seu potencial de lucro será reduzido pelo valor gasto na perna de opção longa do spread. Como um spread requer duas opções, os custos de comissão para estabelecer e / ou fechar um spread de crédito serão maiores que as comissões para uma única posição descoberta.
Os spreads de crédito são parte integrante da minha gestão de portfólio. Eles me ajudam a "planejar" meus retornos conhecendo os melhores e piores cenários antes do tempo. Embora eu me especializei na SPX laddering of trade, este método de negociação funciona para qualquer estoque, ETF ou índice. Se você quiser mais informações sobre meus serviços de gerenciamento de portfólio, entre em contato comigo no suz no investtsps dot com.

spread de crédito de opções Fx
O spread de crédito versátil é projetado para coletar prêmios de crédito quando um estoque se move para cima, para baixo ou para os lados.
Os spreads de crédito são uma das ferramentas mais poderosas que um comerciante tem em seu arsenal. Por quê? Porque é raro que um estoque se mova apenas em uma direção, para cima ou para baixo. Pode acontecer alguns dias depois, alguns dias, mas, em geral, se um estoque se mover para cima ou para baixo mais de 20% em um ano, é um grande evento. Credit Spreads permite que você aproveite esses movimentos de mercado.
Com um spread de crédito, você pode proteger seu risco de queda cobrando prémios de crédito em seu comércio, independentemente do movimento direcional do mercado. Vamos ver como.
O que é um spread de crédito?
Um spread de crédito em uma troca de opção simples em que o comerciante vende uma opção e compra outra opção mais longe do dinheiro. Isso resulta em um crédito para o comerciante. Este crédito é o montante máximo que pode ser feito no comércio e é depositado na conta dos comerciantes assim que o comércio é feito.
Exemplo: O estoque da XYZ está atualmente sendo negociado em 100. Um comerciante sente que o XYZ é um bom candidato para uma propagação de Crédito de Crédito. Este trader pensa que a XYZ é uma ótima companhia e o estoque vai continuar sua tendência de alta. Então, ele vende uma greve de 90 pontos, e compra um golpe de ataque de 85. O crédito que ele recebe é de 60 centavos.
Neste comércio, o maior prémio que o comerciante pode manter é de 60 centavos ou US $ 60, porque cada opção é composta por 100 ações. O máximo que o comerciante pode perder é de US $ 440. Esta perda máxima também é a exigência de margem que o corretor precisará estar na conta para fazer o comércio.
Podemos calcular a perda de margem / max subtraindo o crédito da diferença entre as greves. Nesse caso, 90-85 = 5. Portanto, US $ 5 é a perda máxima por ação. Mas o comerciante já recebeu o pagamento .60 por ação para o comércio, então a perda máxima realmente é $ 4.40 por ação ou US $ 440 por spread de opção.
Calculamos o retorno do nosso comércio de opções de spread de crédito, dividindo o lucro potencial pelo valor utilizado para o comércio. 60/440 = 13,6% de retorno potencial neste comércio.
Eu troca Credit Spreads todos os meses. Torne-se membro hoje para obter acesso ao meu site e aos meus negócios atuais. Você também pode ver meus negócios passados ​​e como eu os ajustei quando eu precisava. Saiba mais sobre como se tornar um membro.
Como o Trade Trade da opção de propagação de crédito faz dinheiro.
Ok, então agora temos o comércio. Mas como isso funciona?
Uma vez que somos curtos o 90 Put, queremos que o XYZ fique acima de 90. Se estiver acima de 90 no vencimento (30 dias no nosso exemplo), obtemos o crédito total. XYZ poderia subir ou poderia ficar cerca de 100 ou mesmo baixar 10% e o comércio ainda ganha dinheiro.
Mesmo que XYZ vá abaixo de 90, enquanto permanece acima do nosso ponto de equilíbrio de 89.40 ainda ganhamos dinheiro.
Em nosso exemplo, o comerciante achava que XYZ não iria descer. Mas se ele pensasse, em vez disso, que ia cair, ele poderia ter feito um spread de crédito de chamada usando opções de chamada. A idéia é a mesma, exceto que ele não quer que XYZ se eleve acima da greve da opção de chamada que ele vendeu.
Encontrando operações de spread de crédito.
Uma vez que o spread de crédito é tão fácil de negociar, pode ser feito em qualquer estoque, ETF ou índice opcional. Quanto mais volátil é um estoque, mais caro é a opção e, portanto, mais crédito você obtém. Além disso, quanto mais caro o estoque, mais caro são suas opções.
Muitos comerciantes usam análises técnicas para encontrar negócios. Encontre um estoque em uma tendência de alta e venda Bull Put Credit Spreads mês após mês. Ou faça o contrário. Encontre um estoque em uma tendência de baixa e venda o Bear Call Credit Spreads.
Outros comerciantes apenas trocam seus favoritos. Então, se você gosta de negociar um estoque como a Apple, você pode vender spreads de chamadas ou colocar spreads dependendo da direção que você acha que a Apple vai se mover. E se você acha que a Apple simplesmente se sentará lá e não fará nada, você pode vender uma propagação de chamadas e uma propagação ao mesmo tempo. Isso é chamado de Iron Condor e algo que eu faço em uma base mensal - mas não na Apple.
Qual é o risco?
Isso parece bom demais para ser verdade? Não é, mas há riscos envolvidos. Se você olhar novamente no exemplo acima, poderíamos fazer $ 60, mas também perder $ 440. Se a XYZ tiver más notícias, o estoque pode cair. Aconteceu a cada estoque. Por esse motivo, a negociação de spread de crédito geralmente é reservada para o comerciante educado e treinado.
Então você tem que se proteger. Observe que um spread de crédito é composto por duas opções, uma que você vende e uma que você compra. Se você não comprou uma opção, sua posição seria considerada nua e seu risco poderia ser ilimitado. Ao comprar uma opção, começamos limitando o risco de spread de crédito.
Em segundo lugar, você deve ter um bom gerenciamento de dinheiro. Se você tiver uma conta de US $ 10.000, colocando tudo em Put spreads de crédito na IBM não seria uma boa idéia. Você precisa espalhar seu dinheiro para que não esteja em risco no mesmo comércio, na mesma direção ou no mesmo mês.
Se você se inscrever no meu curso de venda de opção GRATUITA, vou mostrar alguns exemplos de negócios de propagação de crédito que fiz e como os ajustei. Para se inscrever, apenas preencha seu nome e e-mail no formulário de inscrição no Topo, Direito desta página.
Terceiro, você deve saber como ajustar sua posição quando ele entra em problemas. Esta é provavelmente a parte mais crucial da fórmula. Qualquer um pode colocar um spread de crédito. Mas é preciso um comerciante real para saber como consertar seu comércio quando ele entra em problemas. Por ajustes adequados, você pode limitar sua perda, ponto de equilíbrio ou ainda ganhar dinheiro com um comércio, mesmo que seja contra você.
Qual é o próximo?
Uma vez que você tenha um bom controle no spread de crédito, você pode entrar em posições de opções mais complicadas, como o Iron Condor, a Butterfly e a Iron Butterfly. Essas posições são todas compostas por spreads de crédito.
Uma ótima maneira de entender qualquer comércio é obter experiência comercializada. É por isso que eu recomendo o comércio de papel para todos os meus membros. O comércio de papel é sempre uma boa idéia. Quando você começa, não apenas o comércio de papel se espalhe, escolha 20 ações e coloque um comércio em todos eles. Mantenha registros sobre por que você foi com chamadas ou colocou e por que você escolheu as greves que você fez. Eventualmente, você verá o que funciona para você e você pode desenvolver seu próprio estilo de negociação.
Ou você pode se juntar a um serviço como o meu e ver o que os spreads estou negociando. Você pode ver como eu escolho meus negócios e como os administrai. Negociar junto com um comerciante profissional é a melhor maneira que posso pensar para começar no pé direito.
Seu próprio negócio de spread de crédito.
Com bastante prática, experiência e um plano de negociação apropriado, você pode transformar os spreads de crédito comercial em um negócio. Uma vez que existem opções para cada mês do ano, você pode apenas negociar spreads de crédito mês após mês.